Bekijk het webinar 'Private equity via ZIB Investments: innovatie en groei'
Ben je geïnteresseerd in private equity en wil je graag meer te weten komen over onze werkwijze en het fonds? Bekijk dan hieronder onze webinar 'Private equity via ZIB Investments: innovatie en groei'.
Kernpunten van deze obligatie-uitgifte
- 5,00% vaste rente per jaar, uitbetaling per kwartaal achteraf
- Laagdrempelig investeren vanaf € 1.000 (via obligaties van € 1.000 per stuk)
- Indirecte investering in een gespreide private equity portefeuille van ruim 7.000 bedrijven
- Bij deelname eenmalig 2,0% emissiekosten over investeringsbedrag.
- Bij een deelname vanaf € 25.000 eenmalig 1,0% emissiekosten.
- Zekerheid met aankoop preferente participaties in het investeringsfonds BB Capital Fund Investments
- Looptijd van de investering is maximaal 8 jaar, eerdere aflossing is mogelijk
Indirect investeren in private equity
De uitgevende instelling heeft een nieuwe uitgifte van obligaties gedaan van € 1.000 per stuk. Op de investering ontvangen investeerders een vaste rente van 5,00% per jaar, die per kwartaal wordt uitbetaald. Met het gehele uitgiftebedrag zijn preferente participaties gekocht in het Fonds, BB Capital Fund Investments. Het Fonds geeft preferente en gewone participaties uit en investeert met het gehele investeringskapitaal in meerdere private equity fondsen die allemaal investeren in verschillende bedrijven. Het Fonds heeft inmiddels in 25 private equity fondsen geïnvesteerd met daaronder ruim 7.000 bedrijven. Zo investeer je indirect in de groei van duizenden bedrijven!
Inschrijfperiode
De inschrijfperiode liep van 4 juni 2024 tot en met 13 juli 2024. De obligaties zijn op 17 juli 2024 uitgegeven. Alle informatie over het project lees je in het blad met essentiële beleggingsinformatie en brochure die je hiernaast kunt lezen. Wil je op de hoogte blijven van nieuwe projecten? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief.
Rente per kwartaal
Investeerders ontvangen een vaste rente van 5,00% per jaar. De rente hangt niet af van de prestaties van het fonds en is elk jaar 5,00%. Vanaf de datum dat de obligaties zijn uitgegeven gaat de rente in, te weten 17 juli 2024. De rente wordt achteraf per kwartaal uitbetaald (per 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober), op uiterlijk de 15e dag na afloop van het half jaar. De eerste rentebetaling vindt plaats per 1 oktober 2024.
Looptijd investering
De maximale looptijd van de obligaties is 8 jaar. De obligaties worden afgelost als er in dat jaar preferente participaties worden ingekocht die gehouden worden door de uitgevende instelling. Een aflosmoment kan plaatsvinden op 1 juni of 1 december, maar uiterlijk op 17 juli 2032. De Fondsmanager verwacht dat de inkoop van de preferente participaties op zijn vroegst pas na zes jaar zal plaatsvinden, maar het is niet uitgesloten dat dit eerder gebeurt. Over de werkwijze aflossing van de obligaties lees je meer in het Blad met essentiële beleggingsinformatie en de brochure.
Wat zijn preferente participaties
Met dit project is geïnvesteerd in preferente participaties in het fonds BB Capital Fund Investments. Het totaal aan participaties in het fonds bedraagt ruim € 100 miljoen. De preferente participaties bedragen € 30,5 miljoen van de waardering van het Fonds (30% van het geheel). Hiervan is sinds 2019 € 24,7 miljoen via ZIB Investments bijeengebracht. De preferente participaties bieden veel zekerheid. Deze gaan namelijk voor op de gewone participaties (70% van het Fonds) en geven investeerders controle over de totale waarde van het Fonds voor rente- en aflossingsbetalingen. Investeren in gewone participaties gaat rechtstreeks bij het Fonds, met een deelname vanaf € 250.000.
Tijdens de looptijd
Tijdens het project ontvangen investeerders van ons regelmatig per nieuwsbrief een update waarin ze op de hoogte wordt gebracht van de ontwikkelingen, de rentebetalingen per kwartaal en aflossingsmogelijkheden. Daarnaast worden investeerders uitgenodigd voor de jaarlijkse informatiebijeenkomst over de investeringen in het Fonds.
Risico's
Beleggen in dit crowdfundingproject brengt risico's met zich mee, waaronder het risico van geheel of gedeeltelijk verlies van het belegde geld. Onder het tabblad ''Risico's'' lees je meer over de bijbehorende risicos en kredietscore. Het is belangrijk dat je, voordat je investeert, het gehele Blad met essentiële beleggingsinformatie leest en kennis neemt van Algemene Voorwaarden en de Bijzondere Voorwaarden Beleggingsonderneming en de Bijzondere Voorwaarden Crowdfundingdienstverlener van toepassing en de Obligatievoorwaarden. Wijzigingen voorbehouden.
Gespreid beleggen
Van oudsher biedt ZIB Investments beleggingsprojecten aan in de recreatieve vastgoedsector. Sinds 2019 zijn het investeringsfonds BB Capital Fund Investments (het Fonds) en ZIB Investments een samenwerking aangegaan. Met deze private equity projecten, bieden wij onze investeerders de mogelijkheid tot het creëren van een gevarieerde beleggingsportefeuille. Dankzij deze unieke samenwerking is het mogelijk om naast te investeren in vastgoed ook laagdrempelig indirect investeren in een gespreide private equity portefeuille van duizenden bedrijven. Sinds 2019 is er via ZIB Investments al voor ruim € 24,7 miljoen succesvol geïnvesteerd in private equity via obligaties. Project Private Equity IX is de negende investeringsronde.
Kernpunten Private Equity IX
- 5,00% vaste rente per jaar, uitbetaling per kwartaal achteraf
- Laagdrempelig investeren vanaf € 1.000 (via obligaties van € 1.000 per stuk)
- Indirecte investering in een gespreide private equity portefeuille van ruim 7.000 bedrijven
- Bij deelname eenmalig 2,0% emissiekosten over investeringsbedrag.
- Bij een deelname vanaf € 25.000 eenmalig 1,0% emissiekosten.
- Zekerheid met aankoop preferente participaties in het investeringsfonds BB Capital Fund Investments
- Looptijd van de investering is maximaal 8 jaar, eerdere aflossing is mogelijk
*Rente op jaarbasis voor belasting. Aan beleggen zijn risico's verbonden. De waarde van de investering kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Bovengenoemde data zijn onder voorbehoud van wijzigingen.
Kredietscore, risicoclassificatie en risico's
ZIB BO is de Crowdfundingdienstverlener voor dit project en heeft een kredietscore en risicokwalificatie opgesteld. De kredietscore is 2,55 en de risicokwalificatie is ‘laag’. Dit is een verbetering ten opzichte van de risicokwalificatie bij de vorige uitgifte voor project Private Equity VIII. De verbetering van de risicokwalificatie wordt veroorzaakt door:
- Het Fonds realiseert meer cashflow uit beleggingen waardoor de liquiditeit/cashflow positie verbeterd;
- hogere waardering van het Fonds waardoor de zekerheid voor houders van Preferente Participaties is toegenomen;
- 70% van de houders van Gewone Participaties heeft aangegeven de uitkering uit rendementen te herbeleggen in het Fonds waardoor de continuïteitsverwachting van het Fonds verder wordt versterkt.
Onderstaand lees je een toelichting op de methode die gebruikt is voor deze berekening.
Kredietscore Project Private Equity IX
De aanbieding van Project Private Equity IX is bestemd voor Investeerders die een deel van hun totale beleggingsportefeuille wensen te beleggen in Obligaties. Het is in het algemeen belangrijk dat de Investeerder zich bewust is dat beleggen risico’s met zich meebrengt. Alleen met een goed inzicht in de risico’s die het rendement en de waarde van de belegging kunnen beïnvloeden, kan de Investeerder een verantwoorde beleggingsbeslissing nemen. Alle risico’s staan uitgebreid beschreven in Deel C van het Blad met essentiële beleggingsinformatie en in hoofdstuk 8 van de brochure.
Beleggen in dit crowdfundingproject brengt risico's met zich mee, waaronder het risico van geheel of gedeeltelijk verlies van het belegde geld. Je belegging valt niet onder de depositogarantieregelingen. Evenmin valt je belegging onder de beleggerscompensatiestelsels. Het is belangrijk dat je, voordat je investeert, het gehele Blad met essentiële beleggingsinformatie leest en kennis neemt van Algemene Voorwaarden en de Bijzondere Voorwaarden Beleggingsonderneming en de Bijzondere Voorwaarden Crowdfundingdienstverlener van toepassing en de Obligatievoorwaarden. Wijzigingen voorbehouden.
